有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,966,114	0.13
投資証券	ルクセンブルク	16,536,480,000	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	246,194,467	1.46
合計(純資産総額)		16,805,640,581	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,788,690	0.08
投資証券	ルクセンブルク	28,472,610,000	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	437,254,213	1.51
合計(純資産総額)		28,934,652,903	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	82,483	0.13
投資証券	ルクセンブルク	60,284,150	96.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,286,613	3.64
合計(純資産総額)		62,653,246	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	153,814	0.10
投資証券	ルクセンブルク	146,034,820	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,988,331	2.00
合計(純資産総額)		149,176,965	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,068,757	0.08
投資証券	ルクセンブルク	1,181,750,000	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,276,266	1.43
合計(純資産総額)		1,200,095,023	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,758,754	0.07
投資証券	ルクセンブルク	3,493,488,900	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,531,233	1.61
合計(純資産総額)		3,553,778,887	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	296,217	0.02
投資証券	ルクセンブルク	1,063,746,400	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,801,292	2.63
合計(純資産総額)		1,092,843,909	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	139,982	0.02
投資証券	ルクセンブルク	643,035,400	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,601,169	2.21
合計(純資産総額)		657,776,551	100.00