有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,922,765	0.38
投資証券	ルクセンブルク	5,776,318,288	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,051,432	2.39
合計(純資産総額)		5,941,292,485	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,741,900	0.29
投資証券	ルクセンブルク	8,044,919,558	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,818,255	2.53
合計(純資産総額)		8,279,479,713	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,066,740	0.20
投資証券	ルクセンブルク	492,834,500	96.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,217,996	2.98
合計(純資産総額)		509,119,236	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,753,547	0.12
投資証券	ルクセンブルク	2,210,793,200	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,673,910	2.62
合計(純資産総額)		2,273,220,657	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	295,658	0.03
投資証券	ルクセンブルク	715,891,467	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,102,496	3.12
合計(純資産総額)		739,289,621	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	139,718	0.01
投資証券	ルクセンブルク	890,841,993	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,777,482	2.91
合計(純資産総額)		917,759,193	100.00