有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,909,075	0.34
投資証券	ルクセンブルク	6,511,832,005	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,127,094	1.74
合計(純資産総額)		6,650,868,174	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,727,125	0.30
投資証券	ルクセンブルク	7,893,896,374	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	193,676,558	2.38
合計(純資産総額)		8,112,300,057	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,066,103	0.19
投資証券	ルクセンブルク	530,592,000	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,426,697	4.04
合計(純資産総額)		554,084,800	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,751,902	0.14
投資証券	ルクセンブルク	1,855,086,000	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,272,371	1.23
合計(純資産総額)		1,881,110,273	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	295,481	0.03
投資証券	ルクセンブルク	748,055,605	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,470,663	2.15
合計(純資産総額)		764,821,749	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	139,635	0.02
投資証券	ルクセンブルク	667,289,404	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,826,266	2.31
合計(純資産総額)		683,255,305	100.00

その他の資産の投資状況
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	28,671,588	0.43

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	1,686,573	0.22

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	2,990,440	0.43