有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,943,298	0.22
投資証券	ルクセンブルク	9,771,403,421	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,203,614	1.99
合計(純資産総額)		9,993,550,333	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,764,064	0.13
投資証券	ルクセンブルク	18,424,560,918	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	405,886,815	2.15
合計(純資産総額)		18,855,211,797	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,067,695	0.14
投資証券	ルクセンブルク	727,974,000	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,637,804	2.75
合計(純資産総額)		749,679,499	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,756,013	0.08
投資証券	ルクセンブルク	3,314,290,000	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,418,018	2.25
合計(純資産総額)		3,393,464,031	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	295,922	0.01
投資証券	ルクセンブルク	1,255,369,699	79.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,045,633	20.91
合計(純資産総額)		1,587,711,254	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	139,843	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,460,344,433	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,484,273	2.30
合計(純資産総額)		1,494,968,549	100.00