有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,975,240	0.12
投資証券	ルクセンブルク	18,543,168,000	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,977,327	1.45
合計(純資産総額)		18,841,120,567	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,798,541	0.09
投資証券	ルクセンブルク	24,381,404,000	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	483,085,985	1.94
合計(純資産総額)		24,889,288,526	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	82,516	0.12
投資証券	ルクセンブルク	65,755,980	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,456,729	3.59
合計(純資産総額)		68,295,225	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	153,875	0.12
投資証券	ルクセンブルク	120,891,000	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,367,720	1.91
合計(純資産総額)		123,412,595	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,069,182	0.11
投資証券	ルクセンブルク	942,377,800	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,746,068	1.64
合計(純資産総額)		959,193,050	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,759,850	0.09
投資証券	ルクセンブルク	2,731,696,300	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,517,385	1.38
合計(純資産総額)		2,772,973,535	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	296,334	0.12
投資証券	ルクセンブルク	229,849,650	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,628,677	1.97
合計(純資産総額)		234,774,661	100.00

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	140,038	0.10
投資証券	ルクセンブルク	135,893,520	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,711,692	1.95
合計(純資産総額)		138,745,250	100.00