有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・アセアン-I4クラス	768,500	10,632.66	8,171,203,206	10,709.85	8,230,523,721	98.79
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,080,898	1.0076	25,271,512	1.0076	25,271,512	0.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.30
外国	投資証券	98.79
合計		99.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。