有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	JPMorgan Funds-アセアン・エクイティ・ファンド-Iクラス	230,600	17,074.11	3,937,290,642	17,372.80	4,006,168,348	99.03
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,671,410	1.0056	4,697,569	1.0056	4,697,569	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2018年6月16日付で、「Amundi Funds エクイティ・アセアン-I4クラス」から「JPMorgan Funds-アセアン・エクイティ・ファンド-Iクラス」へ入替を行いました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	99.03
合計		99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。