有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・アセアン-I4クラス	398,700	11,683.33	4,658,146,541	11,585.26	4,619,043,999	99.41
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,671,410	1.0062	4,700,372	1.0062	4,700,839	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	99.41
合計		99.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。