有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・アセアン-I4 クラス	510,900	10,019.05	5,118,737,345	9,526.02	4,866,845,457	98.94
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家 専用)	25,080,898	1.0077	25,274,020	1.0077	25,274,020	0.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.51
外国	投資証券	98.94
合計		99.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。