有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・アセアン-I4クラス	369,200	12,205.91	4,506,423,301	11,898.88	4,393,066,496	98.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,671,410	1.0061	4,699,905	1.0061	4,699,905	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.95
合計		99.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。