有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・アセアン-I4クラス	478,040	10,177.25	4,865,136,223	10,363.17	4,954,014,375	99.05
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	16,580,898	1.0076	16,706,912	1.0076	16,706,912	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.33
外国	投資証券	99.05
合計		99.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。