有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMorgan Funds-アセアン・エクイティ・ファンド-Iクラス	70,700	34,324.63	2,426,751,850	34,135.97	2,413,413,701	97.08
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,671,410	1.0056	4,697,569	1.0057	4,698,037	0.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.18
投資証券	外国	97.08
合計		97.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。