有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMorgan Funds-アセアン・エクイティ・ファンド-Iクラス	107,900	24,743.52	2,669,826,196	24,149.69	2,605,751,658	98.18
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,671,410	1.0025	4,683,088	1.0025	4,683,088	0.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.17
投資証券	外国	98.18
合計		98.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。