有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMorgan Funds-アセアン・エクイティ・ファンド-Iクラス	188,000	14,730.53	2,769,340,392	14,382.45	2,703,900,976	97.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,671,410	1.0044	4,691,964	1.0044	4,691,964	0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.16
外国	投資証券	97.77
合計		97.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。