有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMorgan Funds-アセアン・エクイティ・ファンド-Iクラス	118,500	21,822.80	2,586,002,736	23,192.82	2,748,349,845	98.14
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,671,410	1.0027	4,684,022	1.0027	4,684,022	0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.16
投資証券	外国	98.14
合計		98.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。