有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (平成26年 5月15日) | 第17期計算期間末 (平成26年11月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,267,044 | 371,013,458 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,444,893 | 2,728,953,888 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 未収利息 | 103 | 101 |
| 流動資産合計 | 3,262,712,040 | 3,139,967,447 |
| 資産合計 | 3,262,712,040 | 3,139,967,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,155,716 | 322,371,244 |
| 未払解約金 | 1,884,095 | 24,069,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,516 | 1,337,444 |
| 未払委託者報酬 | 29,782,272 | 28,420,627 |
| その他未払費用 | 280,000 | 280,000 |
| 流動負債合計 | 155,503,599 | 376,478,658 |
| 負債合計 | 155,503,599 | 376,478,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,892,912 | 2,686,427,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,315,529 | 77,061,749 |
| (分配準備積立金) | 546 | 28,333,674 |
| 元本等合計 | 3,107,208,441 | 2,763,488,789 |
| 純資産合計 | 3,107,208,441 | 2,763,488,789 |
| 負債純資産合計 | 3,262,712,040 | 3,139,967,447 |
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