有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (平成29年11月15日) | 第24期計算期間末 (平成30年 5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,024,907 | 41,304,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,725,054 | 1,886,889,859 |
| 流動資産合計 | 1,982,749,961 | 1,928,193,881 |
| 資産合計 | 1,982,749,961 | 1,928,193,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,939,006 | 5,005,289 |
| 未払受託者報酬 | 875,496 | 812,575 |
| 未払委託者報酬 | 18,604,230 | 17,267,236 |
| 未払利息 | 134 | 90 |
| その他未払費用 | 104,122 | 96,637 |
| 流動負債合計 | 23,522,988 | 23,181,827 |
| 負債合計 | 23,522,988 | 23,181,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,772,594,993 | 1,663,464,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,631,980 | 241,547,586 |
| (分配準備積立金) | 148,968,046 | 204,609,567 |
| 元本等合計 | 1,959,226,973 | 1,905,012,054 |
| 純資産合計 | 1,959,226,973 | 1,905,012,054 |
| 負債純資産合計 | 1,982,749,961 | 1,928,193,881 |
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