有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (2019年11月15日) | 第28期計算期間末 (2020年 5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,417,207 | 40,461,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,350,094 | 1,319,822,209 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,618,767,301 | 1,360,283,281 |
| 資産合計 | 1,618,767,301 | 1,360,283,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,983,423 | - |
| 未払解約金 | 3,397,405 | - |
| 未払受託者報酬 | 695,962 | 650,255 |
| 未払委託者報酬 | 14,789,226 | 13,817,962 |
| 未払利息 | 231 | 114 |
| その他未払費用 | 83,891 | 77,322 |
| 流動負債合計 | 78,950,138 | 14,545,653 |
| 負債合計 | 78,950,138 | 14,545,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,585,593 | 1,449,550,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,231,570 | △103,812,909 |
| (分配準備積立金) | 6,938,696 | 6,544,302 |
| 元本等合計 | 1,539,817,163 | 1,345,737,628 |
| 純資産合計 | 1,539,817,163 | 1,345,737,628 |
| 負債純資産合計 | 1,618,767,301 | 1,360,283,281 |
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