有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成27年 5月15日) | 第19期計算期間末 (平成27年11月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,565,017 | 194,379,081 |
| 親投資信託受益証券 | 2,632,966,099 | 2,449,429,661 |
| 未収利息 | 80 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,925,531,196 | 2,643,808,795 |
| 資産合計 | 2,925,531,196 | 2,643,808,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,159,831 | 73,754,709 |
| 未払解約金 | 7,657,460 | 1,784,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,038 | 1,150,211 |
| 未払委託者報酬 | 25,862,008 | 24,441,838 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 262,184,336 | 101,419,318 |
| 負債合計 | 262,184,336 | 101,419,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,523,998,125 | 2,458,490,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,348,735 | 83,899,173 |
| (分配準備積立金) | 87,404,414 | 28,634,601 |
| 元本等合計 | 2,663,346,860 | 2,542,389,477 |
| 純資産合計 | 2,663,346,860 | 2,542,389,477 |
| 負債純資産合計 | 2,925,531,196 | 2,643,808,795 |
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