有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (平成30年11月15日) | 第26期計算期間末 (令和元年 5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,115,859 | 102,958,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,162,167 | 1,524,787,760 |
| 流動資産合計 | 1,685,278,026 | 1,627,746,121 |
| 資産合計 | 1,685,278,026 | 1,627,746,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,603,535 | 45,957,865 |
| 未払解約金 | - | 322,214 |
| 未払受託者報酬 | 797,096 | 671,496 |
| 未払委託者報酬 | 16,938,327 | 14,269,159 |
| 未払利息 | 454 | 251 |
| その他未払費用 | 94,792 | 79,856 |
| 流動負債合計 | 110,434,204 | 61,300,841 |
| 負債合計 | 110,434,204 | 61,300,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,392,262 | 1,531,928,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,451,560 | 34,516,425 |
| (分配準備積立金) | 96,688,780 | 58,235,093 |
| 元本等合計 | 1,574,843,822 | 1,566,445,280 |
| 純資産合計 | 1,574,843,822 | 1,566,445,280 |
| 負債純資産合計 | 1,685,278,026 | 1,627,746,121 |
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