有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (2019年 5月15日) | 第27期計算期間末 (2019年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,958,361 | 80,417,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,524,787,760 | 1,533,350,094 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,627,746,121 | 1,618,767,301 |
| 資産合計 | 1,627,746,121 | 1,618,767,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,957,865 | 59,983,423 |
| 未払解約金 | 322,214 | 3,397,405 |
| 未払受託者報酬 | 671,496 | 695,962 |
| 未払委託者報酬 | 14,269,159 | 14,789,226 |
| 未払利息 | 251 | 231 |
| その他未払費用 | 79,856 | 83,891 |
| 流動負債合計 | 61,300,841 | 78,950,138 |
| 負債合計 | 61,300,841 | 78,950,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,928,855 | 1,499,585,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,516,425 | 40,231,570 |
| (分配準備積立金) | 58,235,093 | 6,938,696 |
| 元本等合計 | 1,566,445,280 | 1,539,817,163 |
| 純資産合計 | 1,566,445,280 | 1,539,817,163 |
| 負債純資産合計 | 1,627,746,121 | 1,618,767,301 |
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