有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (平成29年 5月15日) | 第23期計算期間末 (平成29年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,362,364 | 49,024,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,654,646 | 1,933,725,054 |
| 流動資産合計 | 2,182,017,010 | 1,982,749,961 |
| 資産合計 | 2,182,017,010 | 1,982,749,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,516,862 | 3,939,006 |
| 未払受託者報酬 | 891,608 | 875,496 |
| 未払委託者報酬 | 18,946,441 | 18,604,230 |
| 未払利息 | 124 | 134 |
| その他未払費用 | 106,041 | 104,122 |
| 流動負債合計 | 32,461,076 | 23,522,988 |
| 負債合計 | 32,461,076 | 23,522,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,984,229,067 | 1,772,594,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,326,867 | 186,631,980 |
| (分配準備積立金) | 123,860,261 | 148,968,046 |
| 元本等合計 | 2,149,555,934 | 1,959,226,973 |
| 純資産合計 | 2,149,555,934 | 1,959,226,973 |
| 負債純資産合計 | 2,182,017,010 | 1,982,749,961 |
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