有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (平成28年11月15日) | 第22期計算期間末 (平成29年 5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,391,158 | 49,362,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,897,900,168 | 2,132,654,646 |
| 流動資産合計 | 1,946,291,326 | 2,182,017,010 |
| 資産合計 | 1,946,291,326 | 2,182,017,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,516,862 |
| 未払受託者報酬 | 882,121 | 891,608 |
| 未払委託者報酬 | 18,745,043 | 18,946,441 |
| 未払利息 | 132 | 124 |
| その他未払費用 | 287,999 | 106,041 |
| 流動負債合計 | 19,915,295 | 32,461,076 |
| 負債合計 | 19,915,295 | 32,461,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,223,429,843 | 1,984,229,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,053,812 | 165,326,867 |
| (分配準備積立金) | 30,968,219 | 123,860,261 |
| 元本等合計 | 1,926,376,031 | 2,149,555,934 |
| 純資産合計 | 1,926,376,031 | 2,149,555,934 |
| 負債純資産合計 | 1,946,291,326 | 2,182,017,010 |
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