有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (平成30年 5月15日) | 第25期計算期間末 (平成30年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,304,022 | 155,115,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,889,859 | 1,530,162,167 |
| 流動資産合計 | 1,928,193,881 | 1,685,278,026 |
| 資産合計 | 1,928,193,881 | 1,685,278,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 92,603,535 |
| 未払解約金 | 5,005,289 | - |
| 未払受託者報酬 | 812,575 | 797,096 |
| 未払委託者報酬 | 17,267,236 | 16,938,327 |
| 未払利息 | 90 | 454 |
| その他未払費用 | 96,637 | 94,792 |
| 流動負債合計 | 23,181,827 | 110,434,204 |
| 負債合計 | 23,181,827 | 110,434,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,464,468 | 1,543,392,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,547,586 | 31,451,560 |
| (分配準備積立金) | 204,609,567 | 96,688,780 |
| 元本等合計 | 1,905,012,054 | 1,574,843,822 |
| 純資産合計 | 1,905,012,054 | 1,574,843,822 |
| 負債純資産合計 | 1,928,193,881 | 1,685,278,026 |
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