有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (平成28年 5月16日) | 第21期計算期間末 (平成28年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,736,190 | 48,391,158 |
| 親投資信託受益証券 | 2,122,792,732 | 1,897,900,168 |
| 流動資産合計 | 2,169,528,922 | 1,946,291,326 |
| 資産合計 | 2,169,528,922 | 1,946,291,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,342 | - |
| 未払受託者報酬 | 998,641 | 882,121 |
| 未払委託者報酬 | 21,220,867 | 18,745,043 |
| 未払利息 | 137 | 132 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債合計 | 22,932,986 | 19,915,295 |
| 負債合計 | 22,932,986 | 19,915,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,336,619,418 | 2,223,429,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,023,482 | △297,053,812 |
| (分配準備積立金) | 32,747,865 | 30,968,219 |
| 元本等合計 | 2,146,595,936 | 1,926,376,031 |
| 純資産合計 | 2,146,595,936 | 1,926,376,031 |
| 負債純資産合計 | 2,169,528,922 | 1,946,291,326 |
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