有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	225,180,852	1.2884 290,123,264	1.2992 292,554,962	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	560	9,470.42	5,303,439	10,092.66	5,651,895	1.93
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	370	10,533.89	3,897,542	10,619.26	3,929,127	1.34
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	800	4,286.78	3,429,430	4,482.20	3,585,762	1.22
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	10,483.50	3,145,051	10,521.55	3,156,467	1.07
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	1,100	2,763.57	3,039,937	2,637.07	2,900,781	0.99
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	519	5,313.23	2,757,567	5,358.48	2,781,054	0.95
7	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	200	13,250.16	2,650,033	13,630.71	2,726,142	0.93
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400	5,905.64	2,362,258	6,058.89	2,423,557	0.82
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	300	8,184.80	2,455,441	8,038.75	2,411,627	0.82
10	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	449	5,061.24	2,272,501	5,323.51	2,390,259	0.81
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	1,441	1,603.43	2,310,545	1,602.40	2,309,063	0.78
12	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	600	3,080.35	1,848,215	3,532.89	2,119,739	0.72
13	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	100	18,745.44	1,874,544	19,952.90	1,995,290	0.68
14	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	250	7,848.22	1,962,057	7,734.97	1,933,744	0.66
15	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319	5,971.47	1,904,899	5,973.52	1,905,555	0.65
16	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	500	3,601.80	1,800,903	3,739.62	1,869,813	0.63
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	300	5,884.00	1,765,200	6,137.00	1,841,100	0.62
18	アメリカ	株式	GOOGLE-A	ソフトウェア・サービス	30	56,630.73	1,698,922	61,241.00	1,837,230	0.62
19	アメリカ	株式	GOOGLE-C	ソフトウェア・サービス	30	55,848.56	1,675,457	60,416.13	1,812,484	0.61
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	1,600	1,065.05	1,704,086	1,116.21	1,785,936	0.61
21	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	330	4,915.20	1,622,016	5,142.50	1,697,025	0.58
22	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	400	4,286.78	1,714,715	4,229.19	1,691,677	0.57
23	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	400	4,352.61	1,741,044	4,212.73	1,685,094	0.57
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55	30,124.50	1,656,848	30,203.78	1,661,208	0.56
25	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	50	33,490.02	1,674,501	33,170.16	1,658,508	0.56
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180	9,156.26	1,648,128	9,099.63	1,637,935	0.55
27	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	4,208.62	1,683,449	4,074.91	1,629,967	0.55
28	アメリカ	株式	QUALCOMM	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200	8,141.60	1,628,321	7,820.71	1,564,143	0.53
29	アメリカ	株式	3M	資本財	100	14,778.52	1,477,852	14,783.66	1,478,366	0.50
30	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	489	3,032.01	1,482,657	3,009.39	1,471,592	0.50

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	10.35
	エネルギー	8.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.61
	資本財	7.48
	ソフトウェア・サービス	5.53
	食品・飲料・タバコ	5.52
	素材	4.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.62
	保険	3.80
	電気通信サービス	3.43
	各種金融	3.27
	公益事業	2.88
	自動車・自動車部品	2.78
	食品・生活必需品小売り	2.28
	メディア	2.15
	小売	2.10
	半導体・半導体製造装置	1.62
	ヘルスケア機器・サービス	1.61
	家庭用品・パーソナル用品	1.59
	消費者サービス	1.36
	運輸	1.35
	耐久消費財・アパレル	1.33
	商業・専門サービス	0.96
	不動産	0.10
	小 計	87.64
投資証券	-	1.61
合 計		89.26

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。