有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	178,878,062	1.6206 289,890,501	1.6456 294,361,738	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	460	15,699.49	7,221,768	16,497.32	7,588,770	2.57
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	700	7,724.50	5,407,150	8,059.96	5,641,975	1.91
3	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	200	16,623.12	3,324,624	19,029.85	3,805,971	1.29
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	30	108,993.76	3,269,813	112,561.40	3,376,842	1.14
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	370	9,213.12	3,408,855	8,783.85	3,250,028	1.10
6	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	342	9,520.80	3,256,117	9,321.15	3,187,834	1.08
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	30	105,783.70	3,173,511	105,751.70	3,172,551	1.07
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	30	103,704.73	3,111,142	103,897.83	3,116,935	1.05
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	519	5,946.76	3,086,369	5,881.65	3,052,579	1.03
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	300	9,893.98	2,968,194	9,954.67	2,986,402	1.01
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	14,825.52	2,965,105	14,549.65	2,909,930	0.98
12	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	600	4,555.24	2,733,149	4,361.03	2,616,619	0.88
13	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	600	4,299.23	2,579,542	4,303.65	2,582,190	0.87
14	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	900	3,200.15	2,880,135	2,817.23	2,535,512	0.86
15	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	330	7,050.26	2,326,586	7,440.90	2,455,497	0.83
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	261	8,910.42	2,325,622	9,315.44	2,431,332	0.82
17	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	600	3,885.42	2,331,254	3,896.45	2,337,875	0.79
18	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319	6,948.73	2,216,648	7,074.53	2,256,778	0.76
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	841	2,585.50	2,174,406	2,651.71	2,230,089	0.75
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	2,007	996.02	1,999,027	1,077.77	2,163,092	0.73
21	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	589	3,638.23	2,142,923	3,658.10	2,154,622	0.73
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	100	20,042.87	2,004,287	21,093.40	2,109,340	0.71
23	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	4,999.95	1,999,983	5,077.20	2,030,881	0.68
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	200	9,509.96	1,901,993	10,072.75	2,014,550	0.68
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70	29,001.68	2,030,118	27,666.82	1,936,678	0.65
26	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	17,923.05	1,792,305	19,260.49	1,926,049	0.65
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	100	18,812.47	1,881,247	19,200.90	1,920,090	0.65
28	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	300	5,787.00	1,736,100	6,234.00	1,870,200	0.63
29	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	349	5,145.61	1,795,821	5,290.17	1,846,272	0.62
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S	消費者サービス	100	16,772.10	1,677,210	17,198.05	1,719,805	0.58

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	11.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.76
	ソフトウェア・サービス	9.00
	資本財	7.53
	エネルギー	5.80
	食品・飲料・タバコ	5.64
	素材	4.60
	電気通信サービス	3.94
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.79
	保険	3.75
	各種金融	3.43
	家庭用品・パーソナル用品	2.82
	小売	2.46
	自動車・自動車部品	2.35
	メディア	2.33
	運輸	2.28
	食品・生活必需品小売り	2.18
	ヘルスケア機器・サービス	2.12
	公益事業	2.09
	半導体・半導体製造装置	2.04
	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.53
	商業・専門サービス	0.79
	不動産	0.29
	小 計	93.92
投資証券	-	1.27
合 計		95.19

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。