有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	194,391,529	1.5813 307,391,332	1.5905 309,179,726	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	660	15,790.29	10,421,592	15,178.77	10,017,991	3.24
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	570	10,509.90	5,990,648	10,296.55	5,869,039	1.89
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	900	5,702.11	5,131,907	5,814.99	5,233,496	1.69
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	519	7,091.36	3,680,420	7,212.92	3,743,509	1.21
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	12,246.47	3,673,941	12,384.15	3,715,246	1.20
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400	8,452.08	3,380,835	8,563.72	3,425,489	1.10
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	50	53,065.56	2,653,278	66,579.72	3,328,986	1.07
8	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	351	8,846.49	3,105,118	9,346.50	3,280,625	1.06
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	1,000	3,382.57	3,382,571	3,239.92	3,239,925	1.04
10	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	250	12,000.45	3,000,114	12,821.00	3,205,250	1.03
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	549	5,863.37	3,218,991	5,788.94	3,178,132	1.02
12	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	689	4,214.87	2,904,052	4,431.94	3,053,613	0.98
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	300	9,933.12	2,979,937	9,599.45	2,879,837	0.93
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	1,241	2,154.57	2,673,827	2,248.84	2,790,817	0.90
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75	33,847.45	2,538,559	35,732.13	2,679,910	0.86
16	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	600	4,316.59	2,589,955	4,316.59	2,589,955	0.83
17	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	300	8,184.00	2,455,200	8,253.00	2,475,900	0.80
18	アメリカ	株式	GOOGLE-A	ソフトウェア・サービス	30	67,800.26	2,034,008	82,432.03	2,472,961	0.79
19	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	330	7,013.22	2,314,363	7,303.47	2,410,147	0.77
20	アメリカ	株式	GOOGLE-C	ソフトウェア・サービス	30	65,649.40	1,969,482	78,466.46	2,353,994	0.76
21	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	2,089	1,142.84	2,387,400	1,116.34	2,332,037	0.75
22	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	300	7,395.26	2,218,579	7,735.13	2,320,540	0.75
23	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319	7,183.15	2,291,427	7,258.82	2,315,564	0.74
24	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	19,306.83	1,930,683	21,296.43	2,129,643	0.68
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	3,588.47	2,153,086	3,510.33	2,106,199	0.68
26	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	300	6,023.38	1,807,014	6,722.96	2,016,890	0.65
27	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	4,995.09	1,998,036	5,031.06	2,012,425	0.65
28	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	100	20,735.77	2,073,577	19,965.48	1,996,548	0.64
29	アメリカ	株式	BOEING	資本財	100	17,791.06	1,779,106	17,738.96	1,773,896	0.57
30	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	100	17,361.88	1,736,188	17,719.11	1,771,911	0.57

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	12.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.08
	エネルギー	7.65
	ソフトウェア・サービス	6.81
	資本財	6.22
	食品・飲料・タバコ	5.79
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.05
	電気通信サービス	4.42
	素材	4.39
	保険	3.62
	各種金融	3.22
	自動車・自動車部品	2.85
	メディア	2.80
	家庭用品・パーソナル用品	2.60
	小売	2.57
	公益事業	2.31
	食品・生活必需品小売り	2.15
	運輸	2.01
	ヘルスケア機器・サービス	1.89
	耐久消費財・アパレル	1.77
	消費者サービス	1.30
	半導体・半導体製造装置	1.21
	商業・専門サービス	0.61
	不動産	0.32
	小 計	95.23
投資証券	-	1.39
合 計		96.63

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。