有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	142,226,500	1.6568 235,641,556	1.6875 240,007,218	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	290	20,576.00	5,967,042	18,005.64	5,221,636	2.17
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	400	10,910.16	4,364,066	11,591.16	4,636,466	1.93
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	23	186,972.08	4,300,358	182,010.04	4,186,231	1.74
4	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	150	21,339.81	3,200,972	16,389.76	2,458,464	1.02
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	20	125,550.25	2,511,005	118,664.00	2,373,280	0.98
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	200	11,756.78	2,351,357	11,376.51	2,275,303	0.94
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150	13,359.58	2,003,938	14,343.49	2,151,524	0.89
8	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	192	8,189.45	1,572,375	9,525.47	1,828,892	0.76
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	230	8,788.71	2,021,404	7,876.71	1,811,645	0.75
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15	126,314.06	1,894,711	119,637.00	1,794,555	0.74
11	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	219	6,758.78	1,480,175	7,994.39	1,750,773	0.72
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	541	3,190.34	1,725,979	3,167.46	1,713,600	0.71
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	70	20,894.17	1,462,592	22,441.40	1,570,898	0.65
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	150	8,431.32	1,264,699	10,298.90	1,544,835	0.64
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300	4,821.48	1,446,444	5,089.52	1,526,856	0.63
16	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	279	5,990.62	1,671,383	5,457.80	1,522,728	0.63
17	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161	8,292.55	1,335,102	9,387.26	1,511,350	0.62
18	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	100	14,720.50	1,472,050	14,992.90	1,499,290	0.62
19	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	50	27,891.58	1,394,579	29,459.52	1,472,976	0.61
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	249	5,236.61	1,303,918	5,883.83	1,465,076	0.61
21	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	447	3,612.02	1,614,574	3,200.15	1,430,469	0.59
22	アメリカ	株式	BOEING	資本財	33	38,994.60	1,286,822	42,245.96	1,394,117	0.58
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	70	21,850.82	1,529,558	19,850.32	1,389,523	0.57
24	アメリカ	株式	MCDONALD'S	消費者サービス	70	18,137.48	1,269,624	19,805.65	1,386,396	0.57
25	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	200	7,530.00	1,506,000	6,675.00	1,335,000	0.55
26	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	60	21,740.78	1,304,447	22,230.01	1,333,801	0.55
27	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	289	3,961.78	1,144,956	4,530.55	1,309,331	0.54
28	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	250	4,807.31	1,201,828	5,214.82	1,303,706	0.54
29	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	9,466.44	946,644	12,741.78	1,274,178	0.53
30	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	240	6,004.78	1,441,149	5,179.95	1,243,190	0.51

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	10.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.18
	資本財	7.03
	ソフトウェア・サービス	5.75
	エネルギー	5.71
	メディア・娯楽	5.13
	食品・飲料・タバコ	4.62
	素材	4.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.78
	各種金融	3.70
	電気通信サービス	3.68
	小売	3.52
	保険	3.50
	ヘルスケア機器・サービス	2.68
	公益事業	2.56
	半導体・半導体製造装置	2.51
	自動車・自動車部品	2.40
	耐久消費財・アパレル	2.37
	家庭用品・パーソナル用品	2.34
	運輸	2.32
	食品・生活必需品小売り	2.12
	消費者サービス	1.76
	商業・専門サービス	0.80
	不動産	0.36
	小 計	91.73
投資証券	-	1.09
合 計		92.82

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。