有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	184,578,933	1.5373 283,753,332	1.5217 280,873,762	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	460	10,849.50	4,990,774	13,842.71	6,367,647	2.26
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	700	5,705.29	3,993,707	7,412.44	5,188,712	1.84
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	370	10,324.84	3,820,192	9,657.91	3,573,429	1.27
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	519	5,303.54	2,752,540	6,382.46	3,312,499	1.17
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	900	3,482.58	3,134,328	3,409.74	3,068,773	1.09
6	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	200	12,862.81	2,572,562	14,906.83	2,981,367	1.06
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	300	9,461.02	2,838,307	9,873.01	2,961,905	1.05
8	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	600	4,635.48	2,781,288	4,759.53	2,855,720	1.01
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	30	80,394.23	2,411,827	94,505.53	2,835,166	1.00
10	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	342	7,977.30	2,728,239	8,280.38	2,831,893	1.00
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	30	80,150.70	2,404,521	93,760.10	2,812,803	1.00
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	30	78,724.63	2,361,739	91,312.03	2,739,361	0.97
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	13,142.78	2,628,556	12,875.32	2,575,065	0.91
14	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	300	7,098.33	2,129,499	8,574.44	2,572,334	0.91
15	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	600	3,614.60	2,168,763	4,258.77	2,555,262	0.90
16	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319	6,360.84	2,029,108	6,991.34	2,230,240	0.79
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	841	1,525.05	1,282,570	2,611.93	2,196,641	0.78
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81	27,494.54	2,227,058	26,762.58	2,167,769	0.77
19	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	261	8,560.59	2,234,315	8,234.63	2,149,241	0.76
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	330	4,834.64	1,595,434	6,442.78	2,126,119	0.75
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	3,294.79	1,976,879	3,508.76	2,105,257	0.74
22	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	589	3,894.57	2,293,906	3,563.39	2,098,837	0.74
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	2,080	614.15	1,277,449	968.52	2,014,530	0.71
24	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	100	17,297.98	1,729,798	20,007.80	2,000,780	0.71
25	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	300	5,568.00	1,670,400	6,584.00	1,975,200	0.70
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	349	6,120.70	2,136,125	5,618.79	1,960,961	0.69
27	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	200	7,088.09	1,417,618	9,791.07	1,958,215	0.69
28	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	5,097.55	2,039,020	4,709.45	1,883,783	0.67
29	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	100	16,016.48	1,601,648	18,755.89	1,875,589	0.66
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	100	15,670.50	1,567,050	18,447.46	1,844,746	0.65

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	11.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.51
	ソフトウェア・サービス	8.55
	資本財	7.32
	エネルギー	6.53
	食品・飲料・タバコ	5.55
	素材	4.90
	電気通信サービス	4.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.71
	保険	3.57
	各種金融	3.44
	家庭用品・パーソナル用品	2.65
	自動車・自動車部品	2.52
	メディア	2.43
	食品・生活必需品小売り	2.35
	小売	2.35
	運輸	2.24
	半導体・半導体製造装置	2.04
	公益事業	2.04
	ヘルスケア機器・サービス	2.02
	耐久消費財・アパレル	1.58
	消費者サービス	1.46
	商業・専門サービス	0.74
	不動産	0.26
	小 計	93.44
投資証券	-	1.06
合 計		94.51

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。