有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	158,638,773	1.7899 283,954,468	1.8404 291,958,797	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	260	15,477.55	4,024,164	18,164.66	4,722,813	1.61
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	30	107,452.96	3,223,589	156,420.43	4,692,613	1.60
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	400	7,615.30	3,046,120	10,089.18	4,035,674	1.38
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	14,615.93	2,923,187	15,494.96	3,098,992	1.06
5	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	150	16,388.12	2,458,219	20,356.78	3,053,518	1.04
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	841	2,548.94	2,143,666	3,468.22	2,916,777	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	20	104,288.30	2,085,766	128,086.10	2,561,722	0.87
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	270	9,082.87	2,452,377	9,440.79	2,549,015	0.87
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	20	102,238.70	2,044,774	126,597.85	2,531,957	0.86
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	200	9,375.52	1,875,104	12,522.81	2,504,563	0.85
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	100	18,546.52	1,854,652	23,325.66	2,332,566	0.79
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	319	5,862.69	1,870,199	7,101.81	2,265,478	0.77
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	100	17,040.87	1,704,087	21,954.91	2,195,491	0.75
14	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	4,929.27	1,971,710	5,157.73	2,063,094	0.70
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	349	5,072.87	1,770,435	5,863.78	2,046,460	0.70
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70	29,593.95	2,071,577	27,003.61	1,890,253	0.64
17	アメリカ	株式	DOWDUPONT	素材	228	7,007.41	1,597,690	8,173.39	1,863,534	0.63
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400	3,441.02	1,376,411	4,596.37	1,838,551	0.62
19	アメリカ	株式	BOEING	資本財	50	21,370.72	1,068,536	36,739.48	1,836,974	0.62
20	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	100	13,268.03	1,326,803	18,188.60	1,818,860	0.62
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	70	19,759.52	1,383,167	25,745.15	1,802,161	0.61
22	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	192	9,715.24	1,865,327	9,367.15	1,798,493	0.61
23	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	100	16,903.79	1,690,379	17,800.22	1,780,022	0.60
24	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	300	4,905.34	1,471,603	5,543.94	1,663,182	0.56
25	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	400	4,238.45	1,695,383	4,073.09	1,629,239	0.55
26	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161	9,092.40	1,463,877	10,016.77	1,612,701	0.55
27	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	389	3,586.80	1,395,268	4,112.26	1,599,670	0.54
28	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	300	3,830.49	1,149,149	5,307.86	1,592,359	0.54
29	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	200	5,787.00	1,157,400	7,480.00	1,496,000	0.51
30	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	100	13,101.57	1,310,157	14,849.83	1,484,983	0.50

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	11.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.84
	ソフトウェア・サービス	8.38
	資本財	7.54
	エネルギー	5.82
	食品・飲料・タバコ	5.14
	素材	5.13
	電気通信サービス	3.65
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.02
	保険	3.99
	各種金融	4.14
	家庭用品・パーソナル用品	2.31
	小売	3.19
	自動車・自動車部品	2.63
	メディア	1.92
	運輸	2.56
	食品・生活必需品小売り	2.38
	ヘルスケア機器・サービス	2.32
	公益事業	2.04
	半導体・半導体製造装置	2.15
	耐久消費財・アパレル	1.96
	消費者サービス	1.48
	商業・専門サービス	0.85
	不動産	0.31
	小 計	93.25
投資証券	-	1.09
合 計		94.34

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。