有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	213,774,320	1.4268 305,013,222	1.4393 307,685,378	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	660	11,059.65	7,299,372	14,059.92	9,279,551	3.01
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	570	11,788.98	6,719,722	10,356.33	5,903,111	1.91
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	900	4,969.71	4,472,747	4,967.68	4,470,914	1.45
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	619	6,100.48	3,776,201	6,238.87	3,861,861	1.25
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	12,053.22	3,615,967	12,106.43	3,631,931	1.18
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	1,200	3,170.92	3,805,108	2,847.46	3,416,952	1.11
7	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	367	9,005.71	3,305,097	9,087.17	3,334,995	1.08
8	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	262	10,826.72	2,836,603	11,679.85	3,060,121	0.99
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	300	9,410.33	2,823,100	10,130.47	3,039,143	0.98
10	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	549	5,821.56	3,196,037	5,452.50	2,993,427	0.97
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400	6,789.91	2,715,966	6,582.97	2,633,191	0.85
12	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	689	3,483.43	2,400,087	3,763.89	2,593,325	0.84
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75	34,843.24	2,613,243	32,434.04	2,432,553	0.79
14	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	600	3,541.58	2,124,953	4,045.33	2,427,200	0.78
15	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319	6,865.59	2,190,124	7,342.14	2,342,143	0.76
16	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	600	4,125.64	2,475,386	3,897.52	2,338,512	0.76
17	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	2,122	1,108.61	2,352,488	1,102.01	2,338,466	0.75
18	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	300	5,884.00	1,765,200	7,645.00	2,293,500	0.74
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	1,241	1,858.23	2,306,074	1,824.59	2,264,325	0.73
20	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	400	5,004.34	2,001,736	5,068.19	2,027,278	0.65
21	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	4,838.79	1,935,516	4,978.32	1,991,330	0.64
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	2,962.45	1,777,475	3,218.76	1,931,259	0.62
23	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP	食品・飲料・タバコ	300	5,628.30	1,688,491	6,431.61	1,929,485	0.62
24	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	300	6,264.68	1,879,406	6,370.12	1,911,038	0.62
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	330	5,651.16	1,864,885	5,631.06	1,858,251	0.60
26	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	13,737.10	1,373,710	18,490.75	1,849,075	0.60
27	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	50	38,504.56	1,925,228	36,867.98	1,843,399	0.59
28	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	100	21,552.25	2,155,225	18,385.51	1,838,551	0.59
29	アメリカ	株式	GOOGLE-A	ソフトウェア・サービス	30	65,110.20	1,953,306	60,689.43	1,820,683	0.59
30	アメリカ	株式	GOOGLE-C	ソフトウェア・サービス	30	64,210.93	1,926,328	60,385.53	1,811,566	0.58

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	10.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.39
	エネルギー	7.80
	資本財	6.68
	食品・飲料・タバコ	6.30
	ソフトウェア・サービス	5.85
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.99
	素材	4.79
	電気通信サービス	4.24
	保険	4.05
	自動車・自動車部品	3.13
	公益事業	2.60
	各種金融	2.59
	小売	2.34
	運輸	2.34
	メディア	2.23
	食品・生活必需品小売り	2.19
	家庭用品・パーソナル用品	1.99
	ヘルスケア機器・サービス	1.92
	半導体・半導体製造装置	1.67
	耐久消費財・アパレル	1.56
	消費者サービス	1.28
	商業・専門サービス	0.88
	不動産	0.11
	小 計	92.93
投資証券	-	1.72
合 計		94.65

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。