有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	144,257,323	1.7894 258,137,895	1.8257 263,370,594	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	290	20,963.13	6,079,308	21,081.91	6,113,754	2.32
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	400	11,115.43	4,446,172	11,697.12	4,678,849	1.77
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	23	190,489.82	4,381,266	197,511.21	4,542,758	1.72
4	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	150	21,741.31	3,261,197	18,989.37	2,848,406	1.08
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	20	127,912.40	2,558,248	135,403.35	2,708,067	1.02
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	200	11,977.97	2,395,595	12,958.19	2,591,639	0.98
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150	13,610.94	2,041,641	14,672.19	2,200,829	0.83
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	230	8,954.06	2,059,435	9,073.95	2,087,010	0.79
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15	128,690.53	1,930,358	136,546.73	2,048,201	0.77
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	541	3,250.37	1,758,451	3,475.72	1,880,366	0.71
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	279	6,103.32	1,702,829	6,492.97	1,811,540	0.68
12	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	192	8,388.79	1,610,649	9,112.39	1,749,580	0.66
13	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	447	3,679.98	1,644,952	3,552.31	1,587,887	0.60
14	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	219	6,885.94	1,508,023	7,194.55	1,575,608	0.59
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	70	21,287.28	1,490,110	22,100.98	1,547,069	0.58
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	70	22,261.94	1,558,336	21,900.05	1,533,004	0.58
17	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	100	14,997.45	1,499,745	15,150.64	1,515,064	0.57
18	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161	8,494.41	1,367,601	9,332.62	1,502,552	0.57
19	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	200	7,530.00	1,506,000	7,305.00	1,461,000	0.55
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	249	5,335.14	1,328,450	5,826.91	1,450,902	0.55
21	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	100	13,769.68	1,376,968	14,190.41	1,419,041	0.53
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	50	28,416.34	1,420,817	28,178.78	1,408,939	0.53
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300	4,912.19	1,473,658	4,681.29	1,404,388	0.53
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	150	8,589.95	1,288,493	8,903.00	1,335,450	0.50
25	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	60	22,149.83	1,328,990	21,965.55	1,317,933	0.50
26	アメリカ	株式	BOEING	資本財	33	39,728.27	1,311,033	38,971.18	1,286,049	0.48
27	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	250	4,897.76	1,224,440	5,131.99	1,282,998	0.48
28	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	240	6,117.76	1,468,263	5,294.06	1,270,576	0.48
29	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	100	11,945.78	1,194,578	12,675.12	1,267,512	0.48
30	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	100	12,083.44	1,208,344	12,503.06	1,250,306	0.47

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	10.77
	ソフトウェア・サービス	8.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.12
	資本財	7.26
	エネルギー	6.15
	素材	4.79
	食品・飲料・タバコ	4.65
	小売	3.77
	各種金融	3.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.71
	保険	3.61
	電気通信サービス	3.61
	ヘルスケア機器・サービス	2.80
	半導体・半導体製造装置	2.69
	自動車・自動車部品	2.49
	運輸	2.35
	公益事業	2.32
	耐久消費財・アパレル	2.25
	家庭用品・パーソナル用品	2.22
	食品・生活必需品小売り	2.10
	メディア	1.98
	消費者サービス	1.56
	商業・専門サービス	0.94
	不動産	0.43
	小 計	92.95
投資証券	-	1.06
合 計		94.02

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。