有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	195,570,414	1.4886 291,128,582	1.3689 267,716,339	100.11

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	660	15,386.75	10,155,255	11,372.65	7,505,954	2.80
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	900	5,556.39	5,000,754	6,291.88	5,662,699	2.11
3	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	300	10,546.31	3,163,893	13,188.12	3,956,438	1.47
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	50	51,709.40	2,585,470	76,794.76	3,839,738	1.43
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	11,933.49	3,580,048	12,361.37	3,708,412	1.38
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	370	10,241.31	3,789,286	9,305.78	3,443,139	1.28
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	1,000	3,248.98	3,248,986	3,409.74	3,409,743	1.27
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	549	5,713.52	3,136,725	5,923.83	3,252,187	1.21
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	519	6,844.86	3,552,486	5,912.95	3,068,826	1.14
10	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	700	4,182.18	2,927,532	4,294.51	3,006,158	1.12
11	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	342	8,240.48	2,818,246	8,726.90	2,984,601	1.11
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	300	9,679.27	2,903,781	9,647.84	2,894,353	1.08
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400	8,236.08	3,294,432	6,923.43	2,769,373	1.03
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	30	66,067.56	1,982,027	90,447.03	2,713,411	1.01
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	30	63,971.66	1,919,150	88,351.13	2,650,534	0.99
16	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	689	4,107.16	2,829,835	3,650.27	2,515,039	0.93
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81	31,522.09	2,553,290	30,770.67	2,492,425	0.93
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	261	11,166.98	2,914,582	9,233.59	2,409,967	0.90
19	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	600	3,689.55	2,213,734	3,622.47	2,173,484	0.81
20	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	300	8,184.00	2,455,200	7,200.00	2,160,000	0.80
21	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	4,867.43	1,946,974	5,145.43	2,058,174	0.76
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	1,241	2,099.51	2,605,495	1,635.37	2,029,496	0.75
23	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	300	7,206.27	2,161,881	6,540.27	1,962,083	0.73
24	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319	6,999.57	2,232,866	5,946.80	1,897,030	0.70
25	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	18,813.41	1,881,341	17,931.06	1,793,106	0.66
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	3,496.77	2,098,062	2,792.70	1,675,621	0.62
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	330	6,833.99	2,255,217	4,881.93	1,611,040	0.60
28	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	100	16,918.17	1,691,817	15,230.83	1,523,083	0.56
29	デンマーク	株式	NOVO NORDISK-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	225	6,483.84	1,458,864	6,591.66	1,483,124	0.55
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S	消費者サービス	100	11,509.24	1,150,924	14,792.07	1,479,207	0.55

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.86
	銀行	10.51
	ソフトウェア・サービス	8.65
	食品・飲料・タバコ	6.22
	エネルギー	5.83
	資本財	5.70
	電気通信サービス	4.98
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.48
	保険	3.65
	素材	3.57
	各種金融	2.93
	小売	2.93
	家庭用品・パーソナル用品	2.85
	メディア	2.61
	自動車・自動車部品	2.60
	公益事業	2.40
	食品・生活必需品小売り	2.29
	運輸	1.95
	ヘルスケア機器・サービス	1.91
	半導体・半導体製造装置	1.55
	耐久消費財・アパレル	1.55
	消費者サービス	1.51
	商業・専門サービス	0.53
	不動産	0.34
	小 計	92.51
投資証券	-	1.06
合 計		93.58

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。