有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド	193,276,605	1.2741 246,254,497	1.3219 255,492,344	100.10

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	460	9,954.35	4,579,005	10,895.18	5,011,784	1.96
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	700	5,234.57	3,664,203	5,869.44	4,108,614	1.60
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	50	73,761.24	3,688,062	78,587.54	3,929,377	1.53
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	12,058.42	3,617,527	12,996.11	3,898,834	1.52
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	370	9,472.98	3,505,003	9,418.68	3,484,913	1.36
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	1,000	3,195.25	3,195,252	3,263.12	3,263,125	1.27
7	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	549	5,615.70	3,083,023	5,728.48	3,144,936	1.23
8	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	700	4,253.02	2,977,119	4,446.20	3,112,343	1.21
9	スイス	株式	NESTLE-REG	食品・飲料・タバコ	342	7,437.44	2,543,605	8,231.83	2,815,288	1.10
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400	6,503.27	2,601,311	6,693.32	2,677,329	1.04
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	300	8,680.43	2,604,130	8,855.86	2,656,758	1.03
12	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	689	3,573.25	2,461,971	3,829.08	2,638,237	1.03
13	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	200	11,801.55	2,360,310	13,052.50	2,610,500	1.02
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	519	4,865.97	2,525,439	5,025.73	2,608,356	1.02
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	30	73,537.76	2,206,133	79,969.00	2,399,070	0.93
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	30	72,229.40	2,166,882	77,887.93	2,336,638	0.91
17	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	261	7,981.25	2,083,107	8,562.38	2,234,783	0.87
18	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	600	3,316.38	1,989,828	3,630.68	2,178,410	0.85
19	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	300	6,512.67	1,953,802	7,085.94	2,125,782	0.83
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81	25,633.85	2,076,342	26,177.66	2,120,391	0.82
21	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319	5,836.03	1,861,695	6,101.26	1,946,302	0.76
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	3,022.95	1,813,775	3,186.89	1,912,139	0.74
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	1,241	1,399.22	1,736,442	1,532.88	1,902,311	0.74
24	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	400	4,676.97	1,870,789	4,557.93	1,823,173	0.71
25	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	15,623.32	1,562,332	17,885.06	1,788,506	0.70
26	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	300	5,568.00	1,670,400	5,894.00	1,768,200	0.69
27	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	100	15,870.80	1,587,080	16,850.26	1,685,026	0.65
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	330	4,435.76	1,463,801	4,602.83	1,518,935	0.59
29	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	100	14,695.03	1,469,503	15,080.34	1,508,034	0.59
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	100	14,377.59	1,437,759	14,907.00	1,490,700	0.58

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.50
	銀行	9.93
	ソフトウェア・サービス	8.00
	資本財	7.12
	エネルギー	6.25
	食品・飲料・タバコ	6.17
	電気通信サービス	5.03
	素材	4.34
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.52
	保険	3.15
	各種金融	3.08
	小売	2.96
	家庭用品・パーソナル用品	2.81
	メディア	2.55
	食品・生活必需品小売り	2.47
	公益事業	2.37
	自動車・自動車部品	2.36
	ヘルスケア機器・サービス	2.10
	運輸	2.06
	半導体・半導体製造装置	2.03
	消費者サービス	1.47
	耐久消費財・アパレル	1.46
	商業・専門サービス	0.51
	不動産	0.28
	小 計	93.63
投資証券	-	1.23
合 計		94.86

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。