有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 263,742,117 263,742,117 | (分配付) (分配落) | 11,153 11,153 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,011,861,717 1,011,861,717 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,706,615,349 1,706,615,349 | (分配付) (分配落) | 13,735 13,735 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 2,592,035,257 2,592,035,257 | (分配付) (分配落) | 17,429 17,429 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 1,781,893,396 | 13,880 | ||
| 3月末日 | 1,913,467,395 | 14,359 | ||
| 4月末日 | 2,058,844,311 | 15,212 | ||
| 5月末日 | 2,285,906,310 | 16,053 | ||
| 6月末日 | 2,134,690,575 | 14,941 | ||
| 7月末日 | 2,275,825,069 | 15,604 | ||
| 8月末日 | 2,296,832,691 | 15,378 | ||
| 9月末日 | 2,374,398,851 | 16,058 | ||
| 10月末日 | 2,532,739,141 | 16,857 | ||
| 11月末日 | 2,647,270,746 | 17,678 | ||
| 12月末日 | 2,555,101,943 | 18,433 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,619,419,571 | 17,441 | ||
| 2月末日 | 2,777,770,791 | 18,019 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
