有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 2,592,035,257 | 2,592,035,257 | 17,429 | 17,429 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,592,029,155 | 4,592,029,155 | 21,598 | 21,598 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 5,049,037,173 | 5,049,037,173 | 19,074 | 19,074 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 6,213,791,006 | 6,213,791,006 | 22,333 | 22,333 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 8,008,560,050 | 8,008,560,050 | 27,435 | 27,435 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 7,733,990,214 | 7,733,990,214 | 24,813 | 24,813 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 9,200,560,687 | 9,200,560,687 | 29,860 | 29,860 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 11,161,971,891 | 11,161,971,891 | 33,509 | 33,509 |
| 第12計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 16,668,910,016 | 16,668,910,016 | 39,241 | 39,241 |
| 第13計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 22,909,241,024 | 22,909,241,024 | 41,507 | 41,507 |
| 令和 4年 1月末日 | 17,092,348,292 | ― | 40,115 | ― | |
| 2月末日 | 17,254,046,952 | ― | 39,784 | ― | |
| 3月末日 | 19,449,119,257 | ― | 43,681 | ― | |
| 4月末日 | 18,860,431,314 | ― | 41,798 | ― | |
| 5月末日 | 19,464,909,147 | ― | 41,737 | ― | |
| 6月末日 | 19,564,133,581 | ― | 40,956 | ― | |
| 7月末日 | 20,496,600,340 | ― | 42,222 | ― | |
| 8月末日 | 21,045,985,124 | ― | 42,577 | ― | |
| 9月末日 | 20,334,883,626 | ― | 40,333 | ― | |
| 10月末日 | 22,416,036,712 | ― | 43,667 | ― | |
| 11月末日 | 22,320,145,846 | ― | 42,766 | ― | |
| 12月末日 | 21,792,204,952 | ― | 40,232 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 23,194,329,421 | ― | 41,895 | ― | |
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