半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 263,742,117 263,742,117 | (分配付) (分配落) | 11,153 11,153 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,011,861,717 1,011,861,717 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,706,615,349 1,706,615,349 | (分配付) (分配落) | 13,735 13,735 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 2,592,035,257 2,592,035,257 | (分配付) (分配落) | 17,429 17,429 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 2,296,832,691 | 15,378 | ||
| 9月末日 | 2,374,398,851 | 16,058 | ||
| 10月末日 | 2,532,739,141 | 16,857 | ||
| 11月末日 | 2,647,270,746 | 17,678 | ||
| 12月末日 | 2,555,101,943 | 18,433 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,619,419,571 | 17,441 | ||
| 2月末日 | 2,777,770,791 | 18,019 | ||
| 3月末日 | 2,878,705,545 | 18,245 | ||
| 4月末日 | 3,045,118,684 | 18,483 | ||
| 5月末日 | 3,166,829,670 | 18,723 | ||
| 6月末日 | 3,322,137,766 | 18,942 | ||
| 7月末日 | 3,475,252,831 | 19,277 | ||
| 8月末日 | 3,637,142,801 | 19,573 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
