有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 5,049,037,173 | 5,049,037,173 | 19,074 | 19,074 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 6,213,791,006 | 6,213,791,006 | 22,333 | 22,333 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 8,008,560,050 | 8,008,560,050 | 27,435 | 27,435 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 7,733,990,214 | 7,733,990,214 | 24,813 | 24,813 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 9,200,560,687 | 9,200,560,687 | 29,860 | 29,860 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,161,971,891 | 11,161,971,891 | 33,509 | 33,509 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 16,668,910,016 | 16,668,910,016 | 39,241 | 39,241 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 22,909,241,024 | 22,909,241,024 | 41,507 | 41,507 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 39,171,587,188 | 39,171,587,188 | 54,716 | 54,716 |
| 第15計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 67,350,629,638 | 67,350,629,638 | 69,767 | 69,767 |
| 2024年 1月末日 | 39,666,392,035 | ― | 55,028 | ― | |
| 2月末日 | 43,034,526,087 | ― | 57,733 | ― | |
| 3月末日 | 45,952,129,223 | ― | 60,032 | ― | |
| 4月末日 | 50,919,007,226 | ― | 61,022 | ― | |
| 5月末日 | 53,095,001,513 | ― | 62,328 | ― | |
| 6月末日 | 58,413,865,257 | ― | 66,056 | ― | |
| 7月末日 | 56,577,899,667 | ― | 62,331 | ― | |
| 8月末日 | 55,735,407,281 | ― | 61,139 | ― | |
| 9月末日 | 57,477,865,378 | ― | 62,137 | ― | |
| 10月末日 | 62,013,861,224 | ― | 66,517 | ― | |
| 11月末日 | 62,512,363,605 | ― | 66,415 | ― | |
| 12月末日 | 65,605,803,493 | ― | 69,121 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 66,969,449,474 | ― | 69,133 | ― | |
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