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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2021/10/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(平成24年 1月26日)	1,011,861,717	1,011,861,717	10,227	10,227
第3計算期間末日	(平成25年 1月28日)	1,706,615,349	1,706,615,349	13,735	13,735
第4計算期間末日	(平成26年 1月27日)	2,592,035,257	2,592,035,257	17,429	17,429
第5計算期間末日	(平成27年 1月26日)	4,592,029,155	4,592,029,155	21,598	21,598
第6計算期間末日	(平成28年 1月26日)	5,049,037,173	5,049,037,173	19,074	19,074
第7計算期間末日	(平成29年 1月26日)	6,213,791,006	6,213,791,006	22,333	22,333
第8計算期間末日	(平成30年 1月26日)	8,008,560,050	8,008,560,050	27,435	27,435
第9計算期間末日	(平成31年 1月28日)	7,733,990,214	7,733,990,214	24,813	24,813
第10計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	9,200,560,687	9,200,560,687	29,860	29,860
第11計算期間末日	(令和 3年 1月26日)	11,161,971,891	11,161,971,891	33,509	33,509
	令和 2年 7月末日	9,066,684,449	―	27,905	―
	8月末日	9,699,195,925	―	29,911	―
	9月末日	9,405,588,796	―	28,709	―
	10月末日	9,264,494,669	―	28,138	―
	11月末日	10,288,575,404	―	31,268	―
	12月末日	10,689,300,969	―	32,145	―
	令和 3年 1月末日	11,002,038,222	―	33,045	―
	2月末日	11,374,908,956	―	34,176	―
	3月末日	12,270,639,483	―	36,097	―
	4月末日	13,025,725,042	―	37,632	―
	5月末日	13,469,320,067	―	38,116	―
	6月末日	14,210,259,871	―	39,032	―
	7月末日	14,620,336,245	―	39,141	―

開示資料

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