半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 263,742,117 | 263,742,117 | 11,153 | 11,153 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,011,861,717 | 1,011,861,717 | 10,227 | 10,227 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,706,615,349 | 1,706,615,349 | 13,735 | 13,735 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 2,592,035,257 | 2,592,035,257 | 17,429 | 17,429 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,592,029,155 | 4,592,029,155 | 21,598 | 21,598 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 5,049,037,173 | 5,049,037,173 | 19,074 | 19,074 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 6,213,791,006 | 6,213,791,006 | 22,333 | 22,333 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 8,008,560,050 | 8,008,560,050 | 27,435 | 27,435 |
| 平成29年 7月末日 | 6,688,117,043 | ― | 24,084 | ― | |
| 8月末日 | 6,736,055,960 | ― | 24,070 | ― | |
| 9月末日 | 7,019,613,562 | ― | 25,061 | ― | |
| 10月末日 | 7,295,599,498 | ― | 25,690 | ― | |
| 11月末日 | 7,405,751,101 | ― | 25,874 | ― | |
| 12月末日 | 7,653,881,134 | ― | 26,637 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,909,090,996 | ― | 27,022 | ― | |
| 2月末日 | 7,613,961,296 | ― | 25,808 | ― | |
| 3月末日 | 7,331,211,149 | ― | 24,707 | ― | |
| 4月末日 | 7,668,405,688 | ― | 25,682 | ― | |
| 5月末日 | 7,697,317,555 | ― | 25,672 | ― | |
| 6月末日 | 7,733,373,509 | ― | 25,709 | ― | |
| 7月末日 | 8,018,952,668 | ― | 26,742 | ― | |
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