半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 263,742,117 | 263,742,117 | 11,153 | 11,153 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,011,861,717 | 1,011,861,717 | 10,227 | 10,227 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,706,615,349 | 1,706,615,349 | 13,735 | 13,735 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 2,592,035,257 | 2,592,035,257 | 17,429 | 17,429 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,592,029,155 | 4,592,029,155 | 21,598 | 21,598 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 5,049,037,173 | 5,049,037,173 | 19,074 | 19,074 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 6,213,791,006 | 6,213,791,006 | 22,333 | 22,333 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 8,008,560,050 | 8,008,560,050 | 27,435 | 27,435 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 7,733,990,214 | 7,733,990,214 | 24,813 | 24,813 |
| 平成30年 7月末日 | 8,018,952,668 | ― | 26,742 | ― | |
| 8月末日 | 8,218,385,706 | ― | 27,141 | ― | |
| 9月末日 | 8,441,638,587 | ― | 27,790 | ― | |
| 10月末日 | 7,719,640,195 | ― | 25,261 | ― | |
| 11月末日 | 7,977,288,442 | ― | 25,964 | ― | |
| 12月末日 | 7,209,180,528 | ― | 23,373 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 7,779,941,539 | ― | 24,892 | ― | |
| 2月末日 | 8,200,667,689 | ― | 26,308 | ― | |
| 3月末日 | 8,197,764,325 | ― | 26,412 | ― | |
| 4月末日 | 8,361,936,912 | ― | 27,556 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,864,795,041 | ― | 25,696 | ― | |
| 6月末日 | 8,230,793,672 | ― | 26,662 | ― | |
| 7月末日 | 8,473,886,163 | ― | 27,279 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
