有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 4,592,029,155 | 4,592,029,155 | 21,598 | 21,598 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 5,049,037,173 | 5,049,037,173 | 19,074 | 19,074 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 6,213,791,006 | 6,213,791,006 | 22,333 | 22,333 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 8,008,560,050 | 8,008,560,050 | 27,435 | 27,435 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 7,733,990,214 | 7,733,990,214 | 24,813 | 24,813 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 9,200,560,687 | 9,200,560,687 | 29,860 | 29,860 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,161,971,891 | 11,161,971,891 | 33,509 | 33,509 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 16,668,910,016 | 16,668,910,016 | 39,241 | 39,241 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 22,909,241,024 | 22,909,241,024 | 41,507 | 41,507 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 39,171,587,188 | 39,171,587,188 | 54,716 | 54,716 |
| 2023年 1月末日 | 23,194,329,421 | ― | 41,895 | ― | |
| 2月末日 | 24,390,819,851 | ― | 43,011 | ― | |
| 3月末日 | 24,847,832,973 | ― | 42,810 | ― | |
| 4月末日 | 25,601,466,471 | ― | 43,779 | ― | |
| 5月末日 | 27,100,381,800 | ― | 45,779 | ― | |
| 6月末日 | 29,715,560,383 | ― | 49,253 | ― | |
| 7月末日 | 31,006,165,044 | ― | 50,070 | ― | |
| 8月末日 | 32,142,826,543 | ― | 50,724 | ― | |
| 9月末日 | 32,107,076,808 | ― | 49,495 | ― | |
| 10月末日 | 32,022,074,436 | ― | 47,854 | ― | |
| 11月末日 | 34,957,706,711 | ― | 51,423 | ― | |
| 12月末日 | 36,222,979,311 | ― | 52,234 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 39,666,392,035 | ― | 55,028 | ― | |
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