半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 263,742,117 | 263,742,117 | 11,153 | 11,153 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,011,861,717 | 1,011,861,717 | 10,227 | 10,227 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,706,615,349 | 1,706,615,349 | 13,735 | 13,735 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 2,592,035,257 | 2,592,035,257 | 17,429 | 17,429 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 4,592,029,155 | 4,592,029,155 | 21,598 | 21,598 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 5,049,037,173 | 5,049,037,173 | 19,074 | 19,074 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 6,213,791,006 | 6,213,791,006 | 22,333 | 22,333 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 8,008,560,050 | 8,008,560,050 | 27,435 | 27,435 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 7,733,990,214 | 7,733,990,214 | 24,813 | 24,813 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 9,200,560,687 | 9,200,560,687 | 29,860 | 29,860 |
| 令和 1年 7月末日 | 8,473,886,163 | ― | 27,279 | ― | |
| 8月末日 | 8,107,676,420 | ― | 25,795 | ― | |
| 9月末日 | 8,338,465,648 | ― | 26,651 | ― | |
| 10月末日 | 8,668,785,488 | ― | 27,741 | ― | |
| 11月末日 | 8,876,576,084 | ― | 28,676 | ― | |
| 12月末日 | 9,183,055,620 | ― | 29,652 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,080,051,868 | ― | 29,489 | ― | |
| 2月末日 | 8,433,289,080 | ― | 27,319 | ― | |
| 3月末日 | 7,231,524,499 | ― | 23,037 | ― | |
| 4月末日 | 8,042,779,510 | ― | 25,254 | ― | |
| 5月末日 | 8,466,108,565 | ― | 26,229 | ― | |
| 6月末日 | 8,683,501,203 | ― | 26,920 | ― | |
| 7月末日 | 9,066,684,449 | ― | 27,905 | ― | |
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