- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 263,742,117 263,742,117 | (分配付) (分配落) | 11,153 11,153 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,011,861,717 1,011,861,717 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,706,615,349 1,706,615,349 | (分配付) (分配落) | 13,735 13,735 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 2,592,035,257 2,592,035,257 | (分配付) (分配落) | 17,429 17,429 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 4,592,029,155 4,592,029,155 | (分配付) (分配落) | 21,598 21,598 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 5,049,037,173 5,049,037,173 | (分配付) (分配落) | 19,074 19,074 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 6,213,791,006 6,213,791,006 | (分配付) (分配落) | 22,333 22,333 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 8,008,560,050 8,008,560,050 | (分配付) (分配落) | 27,435 27,435 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 6,194,981,511 | 22,254 | ||
| 2月末日 | 6,268,415,396 | 22,681 | ||
| 3月末日 | 6,330,833,327 | 22,934 | ||
| 4月末日 | 6,412,279,991 | 23,088 | ||
| 5月末日 | 6,425,978,554 | 23,473 | ||
| 6月末日 | 6,560,664,121 | 23,824 | ||
| 7月末日 | 6,688,117,043 | 24,084 | ||
| 8月末日 | 6,736,055,960 | 24,070 | ||
| 9月末日 | 7,019,613,562 | 25,061 | ||
| 10月末日 | 7,295,599,498 | 25,690 | ||
| 11月末日 | 7,405,751,101 | 25,874 | ||
| 12月末日 | 7,653,881,134 | 26,637 | ||
| 平成30年 1月末日 | 7,909,090,996 | 27,022 | ||
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