有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 7月22日現在) | 第4期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,257 | 8,416,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,570,575 | 3,973,607,110 |
| 未収入金 | 695,374 | - |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,060,998,207 | 3,982,023,972 |
| 資産合計 | 1,060,998,207 | 3,982,023,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,360 | 1,419,834 |
| 未払受託者報酬 | 65,913 | 566,631 |
| 未払委託者報酬 | 593,201 | 5,099,601 |
| その他未払費用 | 4,325 | 37,712 |
| 流動負債合計 | 1,074,799 | 7,123,778 |
| 負債合計 | 1,074,799 | 7,123,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,720,445 | 2,839,668,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,202,963 | 1,135,231,198 |
| (分配準備積立金) | 43,673,391 | 226,420,803 |
| 元本等合計 | 1,059,923,408 | 3,974,900,194 |
| 純資産合計 | 1,059,923,408 | 3,974,900,194 |
| 負債純資産合計 | 1,060,998,207 | 3,982,023,972 |
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