有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 7月21日現在) | 第6期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,801,566 | 7,137,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,940,278 | 3,520,097,531 |
| 未収入金 | 2,933,599 | 1,893,494 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 6,004,675,461 | 3,529,128,116 |
| 資産合計 | 6,004,675,461 | 3,529,128,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,899,669 | 1,234,979 |
| 未払受託者報酬 | 940,823 | 689,752 |
| 未払委託者報酬 | 8,467,326 | 6,207,719 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 62,661 | 45,925 |
| 流動負債合計 | 11,370,479 | 8,178,384 |
| 負債合計 | 11,370,479 | 8,178,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,338,120 | 2,469,958,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,193,966,862 | 1,050,991,286 |
| (分配準備積立金) | 639,659,389 | 464,432,543 |
| 元本等合計 | 5,993,304,982 | 3,520,949,732 |
| 純資産合計 | 5,993,304,982 | 3,520,949,732 |
| 負債純資産合計 | 6,004,675,461 | 3,529,128,116 |
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