有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月20日現在) | 第11期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,972,238 | 2,349,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,155,902 | 1,324,479,583 |
| 未収入金 | 497,280 | 443,221 |
| 流動資産合計 | 1,450,625,420 | 1,327,272,428 |
| 資産合計 | 1,450,625,420 | 1,327,272,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,108 | 395,014 |
| 未払受託者報酬 | 286,122 | 225,074 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,029 | 2,025,593 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 19,013 | 14,939 |
| 流動負債合計 | 3,325,275 | 2,660,622 |
| 負債合計 | 3,325,275 | 2,660,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,217,806 | 790,028,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,082,339 | 534,583,234 |
| (分配準備積立金) | 230,960,459 | 225,689,098 |
| 元本等合計 | 1,447,300,145 | 1,324,611,806 |
| 純資産合計 | 1,447,300,145 | 1,324,611,806 |
| 負債純資産合計 | 1,450,625,420 | 1,327,272,428 |
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