有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月22日現在) | 第5期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,416,846 | 9,801,566 |
| 親投資信託受益証券 | 3,973,607,110 | 5,991,940,278 |
| 未収入金 | - | 2,933,599 |
| 未収利息 | 16 | 18 |
| 流動資産合計 | 3,982,023,972 | 6,004,675,461 |
| 資産合計 | 3,982,023,972 | 6,004,675,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,419,834 | 1,899,669 |
| 未払受託者報酬 | 566,631 | 940,823 |
| 未払委託者報酬 | 5,099,601 | 8,467,326 |
| その他未払費用 | 37,712 | 62,661 |
| 流動負債合計 | 7,123,778 | 11,370,479 |
| 負債合計 | 7,123,778 | 11,370,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,668,996 | 3,799,338,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,135,231,198 | 2,193,966,862 |
| (分配準備積立金) | 226,420,803 | 639,659,389 |
| 元本等合計 | 3,974,900,194 | 5,993,304,982 |
| 純資産合計 | 3,974,900,194 | 5,993,304,982 |
| 負債純資産合計 | 3,982,023,972 | 6,004,675,461 |
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