- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月20日現在) | 第14期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,808,641 | 1,880,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,743,424 | 1,080,550,473 |
| 未収入金 | 311,220 | 306,599 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,029,863,285 | 1,082,737,778 |
| 資産合計 | 1,029,863,285 | 1,082,737,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,459 | 268,259 |
| 未払受託者報酬 | 171,489 | 179,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,317 | 1,618,971 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 11,368 | 11,935 |
| 流動負債合計 | 2,017,635 | 2,079,063 |
| 負債合計 | 2,017,635 | 2,079,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,919,196 | 536,519,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,926,454 | 544,139,683 |
| (分配準備積立金) | 190,250,582 | 272,085,544 |
| 元本等合計 | 1,027,845,650 | 1,080,658,715 |
| 純資産合計 | 1,027,845,650 | 1,080,658,715 |
| 負債純資産合計 | 1,029,863,285 | 1,082,737,778 |
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